اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها ابزارهای مناسبی برای انجام تحلیل تکنیکال هستند. با استفاده از فرمول‌های ریاضی و داده‌های تاریخی که اندیکاتورها ارائه می‌دهند، می‌توان قیمت‌ها را پردازش کرد و برای پیش بینی حرکت روندها سیگنال‌های مهمی دریافت نمود.

سیگنال‌ها به معامله گران کمک می‌کنند تا در ارتباط با خرید و فروش و یا حفظ دارایی‌های خودشان در بازار مالی تصمیمات بهتری بگیرند.

نوع	هدف اصلی	مثال
روند	شناسایی جهت روند بازار	میانگین متحرک، MACD
نوسان	اندازه‌گیری نوسانات قیمت	باندهای بولینگر، RSI
حجم	تحلیل حجم معاملات	OBV، Chaikin Money Flow

چرا از اندیکاتور استفاده می‌کنیم؟

• اندیکاتورها ابزارهای مناسبی هستند تا بتوانید روندهای صعودی، نزولی و یا حتی خنثی بازار را به راحتی شناسایی کنید.
• با ترکیب تحلیل‌های به دست آمده از چندین اندیکاتور و همچنین سایر ابزارهای تحلیلی، شما می‌توانید دقت سیگنال‌های دریافتی را بیشتر کنید.
• با کمک اندیکاتورها می‌توانید نقاط ورود و خروج را بهتر شناسایی کرده و در معاملات خود از آنها استفاده کنید.
• با استفاده از اندیکاتورها می‌توانید ریسک معاملات را مدیریت کرده و از ایجاد ضررهای احتمالی جلوگیری کنید. در واقع اندیکاتورها با بررسی وضعیت داده‌ها در طی دوره‌های گذشته، می‌توانند روند آنها را تشخیص دهند.

اندیکاتورها ابزار بسیار مناسبی هستند که می‌توانند به شما در اجرای بهتر و دقیق‌تر معاملات کمک کنند.

انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها را بر اساس نوع داده، کاربرد، ورودی و روش محاسباتی به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌کنند.

اندیکاتورهای روند

اندیکاتورهای روند در واقع جهت و قدرت روند را نشان می‌دهند که از آن جمله می‌توان به اندیکاتور میانگین متحرک و یا MACD اشاره کرد.

اندیکاتورهای نوسان

با کمک اندیکاتورهای نوسان شما می‌توانید میزان نوسانات قیمت را اندازه‌گیری کنید. اندیکاتورهایی مثل باندهای بولینگر و RSI جزو اندیکاتورهای نوسان به حساب می‌آیند.

اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای حجم می‌توانند برای تحلیل حجم معاملاتی به کار رفته و در مورد خریداران و فروشندگان اطلاعات مناسبی ارائه دهند. از جمله اندیکاتورهای حجم می‌توانیم به MFI اشاره کرد.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتورها

• هیچ اندیکاتوری وجود ندارد که بتواند به طور دقیق و به تنهایی روند بازار را پیش بینی کند. شما نباید تنها بر روی اندیکاتورها معاملات خود را به پیش ببرید، مخصوصاً اگر معاملات را در حجم بالایی انجام می‌دهید باید بیشتر احتیاط کنید.
• عملکرد اندیکاتورها بر اساس داده‌های تاریخی است و اگر شرایط بازار تغییر کند، دیگر کارایی نخواهند داشت، پس احتمال دارد که در هر وضعیت بازار روند مخصوص به خود بگیرد و کلا قابل پیش بینی هم نباشد.
• اگر بیش از حد از اندیکاتورها استفاده کنید، ممکن است که اطلاعات نادرستی کسب کرده و تصمیمات اشتباهی بگیرید. سعی کنید همیشه به جا و در شرایط مناسب از اندیکاتورها استفاده نمایید.

دلیل نیاز به اندیکاتورها

• نمودارهای قیمتی همیشه پیچیدگی زیادی دارند و احتمال تحلیل آنها خیلی کم است. بنابراین با کمک اندیکاتورها می‌توان به راحتی نمودارهای قیمتی را تحلیل کرد و روند قیمت‌ها را پیش بینی نمود.
• ممکن است که شما بنا به اخبار و یا روش‌های دیگر، یک سری تحلیل‌هایی در ارتباط با بازار معاملاتی خود انجام دهید. با کمک اندیکاتورها می توانید این تحلیل‌ها را تایید کنید.
• اندیکاتورها همیشه به معامله‌گران فرصت‌های معاملاتی را نشان می‌دهند تا بتوانند در زمان مناسب و قیمت خوب معاملات خود را انجام دهند.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتورها

برای استفاده از اندیکاتورها لازم است که به یک سری نکاتی توجه داشته باشید تا در استفاده از آنها موفق‌تر عمل کنید.

انتخاب اندیکاتور مناسب

ابتدا بر اساس نوع بازار، سبک معاملاتی و اهداف سرمایه‌گذاری اندیکاتورهای مناسب را انتخاب کنید، چون هر نوع سبک مختلف، اندیکاتورهای خاصی نیاز دارد. به عنوان مثال کسانی که استراتژی ترید کوتاه مدت دارند، روش تحلیل و استفاده از اندیکاتورهای آنها متغیر با کسانی است که روش تحلیل بلند مدت دارند.

تست اندیکاتورها

قبل از آنکه بخواهید اندیکاتورها را در بازارهای معاملاتی واقعی تست کنید، آنها را بر روی داده‌های قبلی آزمایش کنید تا از کاربرد آنها اطمینان دقیق‌تری حاصل کنید.

ترکیب اندیکاتورها

شما می‌توانید چندین اندیکاتور را با همدیگر ترکیب کنید تا بدین طریق دقت سیگنال‌های معاملاتی خودتان را بالا ببرید.

توجه به سایر عوامل

علاوه بر آنکه به تحلیل‌های اندیکاتورها باید دقت کنید، به موارد دیگری چون تحلیل بنیادی، اخبار بازار و روانشناسی بازار هم بایستی توجه داشته باشید. این موارد در کنار هم می‌توانند به شما کمک کنند تا تحلیل‌های خوبی داشته باشید.

نتیجه‌گیری

اندیکاتورها ابزارهای مفیدی هستند که برای تحلیل تکنیکال می‌توانید از آنها استفاده کنید. تنها یک اندیکاتور به تنهایی نمی‌تواند برای موفقیت شما در بازار مالی تضمین کننده باشد. شما باید به طور صحیح و هوشمندانه از اندیکاتورها استفاده کنید.

اندیکاتورها را به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و دانش بازار به کار بگیرید. استفاده از اندیکاتورها به شما کمک می‌کند تا در معاملات خود تصمیم بهتری گرفته و ریسک معاملاتی خودتان را کاهش دهید.

سوالات متداول