بهترین اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتورهای فارکس به شما کمک می‌کنند تا تصمیم‌های بهتری برای اجرای معاملات خود بگیرید. انتخاب یک اندیکاتور خوب به سبک معاملاتی، اهداف و آستانه تحمل ریسک شما بستگی دارد.

برای تصمیم‌گیری های خود به هیچ عنوان از یک اندیکاتور استفاده نکنید. یک اندیکاتور به تنهایی نمی‌تواند موفقیت شما در بازار را تضمین کند. اگر بتوانید از چند اندیکاتور برای تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال خود استفاده کنید، به طور قطع می‌توانید به نتایج بهتری هم برسید.

اندیکاتور	کاربرد اصلی	مزایا	معایب
میانگین متحرک	تشخیص روند، نقاط ورود و خروج	سادگی، قابلیت شخصی‌سازی	تأخیر در سیگنال‌دهی، حساسیت به نویز
باندهای بولینگر	تعیین نوسانات، تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش	انعطاف‌پذیری، نشان دادن نوسانات	پیچیدگی نسبی برای مبتدیان
RSI	اندازه‌گیری قدرت روند، تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش	سادگی، سیگنال‌های سریع	حساسیت به تغییرات شدید قیمت
MACD	تشخیص همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک، تغییر روند	سیگنال‌های واضح، قابلیت ترکیب با سایر اندیکاتورها	پیچیدگی نسبی، تأخیر در سیگنال‌دهی
استوکاستیک	اندازه‌گیری سرعت و تغییر جهت قیمت	سیگنال‌های سریع، تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش	حساسیت به نویز، پیچیدگی تنظیم پارامترها

چرا به اندیکاتور نیاز داریم؟

اندیکاتورها به عنوان ابزارهایی هستند که بر اساس داده‌های قیمتی بازار، حجم و سایر پارامترها می‌تواند برای ورود به بازار و یا خروج از آن، سیگنال‌های مهمی ارائه دهند:

• تشخیص دادن روند بازار
• شناسایی نقاط ورود یا خروج
• مدیریت ریسک معاملات

اندیکاتورهای روند

در ادامه می‌خواهیم اندیکاتورهای روند را معرفی کرده و با آنها آشنا شویم.

میانگین‌های متحرک (Moving Averages)

این اندیکاتور جز ساده‌ترین و پرکاربردی‌ترین نوع از اندیکاتورها است. با کمک این اندیکاتور می‌توان میانگین قیمت در دوره‌های مختلف را محاسبه کرد و از آن برای شناسایی روند کل بازار استفاده نمود.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باند‌های بولینگر کانال‌هایی هستند که بر اساس انحراف معیار قیمت آنها را ترسیم می‌کنند. این باندها به شما کمک می‌کنند تا نوسانات بازار را بهتر درک کنید و نقاط ورود و خروجی بازار را شناسایی کنید.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

این اندیکاتور تفاوت بین دو میانگین متحرک را به شما نشان می‌دهد. سیگنال‌های که توسط این نمودار دریافت می‌کنیم، برای تشخیص روند، تغییر روند و واگرایی آنها استفاده می‌شود.

اندیکاتورهای مومنتوم

نوع دیگری از اندیکاتورها مرسوم به اندیکاتورهای مومنتوم هستند که می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

RSI (Relative Strength Index)

با کمک این اندیکاتور می‌توانید سرعت حرکت و قدرت قیمت را اندازه‌گیری کنید. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را بتوانید تشخیص دهید.

استوکاستیک (Stochastic)

یک اندیکاتور مناسب برای تعیین سرعت و تغییر قیمت نسبت به محدوده قیمتی است که آن را به طور دقیقی می‌تواند اندازه‌گیری کند.

ADX (Average Directional Index)

این اندیکاتور قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند و در واقع می‌تواند به شما کمک کند تا روندهای قوی را شناسایی کنید.

اندیکاتورهای حجم

نوع دیگری از اندیکاتورها هستند که بر اساس حجم معاملات می‌توانند برای تشخیص روند استفاده شوند.

Volume

این اندیکاتور حجم معاملات را نشان می‌دهد و یک اندیکاتور تاییدیه برای سیگنال‌هایی است که توسط اندیکاتورهای دیگر دریافت می‌کنیم.

اندیکاتورهای دیگر

جدا از اندیکاتورهایی که در بالا برای شما معرفی کردیم، یک سری اندیکاتورهای دیگری هم استفاده می‌شود که می‌تواند به تشخیص بهتر روند قیمت‌ها کمک کند.

فیبوناچی (Fibonacci)

این اندیکاتور بر اساس نسبت‌های فیبوناچی می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کند.

ایچیموکو (Ichimoku)

یک اندیکاتور کامل برای تحلیل تکنیکال است که از چندین خط تا محدوده ابری تشکیل شده است تا شما بتوانید بهتر روندها را شناسایی کنید.

پارابولیک سار (Parabolic SAR)

این اندیکاتور فقط نقاط توقف سود و ضرر را به صورت دینامیک مشخص می‌کند.

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که به شما کمک می‌کنند تا روند قیمت‌ها را بهتر تشخیص داده و معاملات خود را به خوبی انجام دهید.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتورها:

• قبل از آنکه از هر اندیکاتوری استفاده کنید، آن را روی داده‌های تاریخی تست کنید تا از عملکرد آن مطمئن شده و بهتر ارزیابی کنید.
• سعی کنید از ترکیب چند اندیکاتور استفاده کنید تا بدین طریق دقت سیگنال‌ها را بالا ببرید.
• استفاده کردن از حد ضرر باعث می‌شود تا زیان‌های احتمالی معامله را محدود کنید.
• بازارهای مالی دائماً در حال تغییر و تحول هستند، اگر بتوانید آنها را به روز نگه دارید، می‌توانید دانش خودتان را در این زمینه به روزتر کنید.

عوامل موثر در انتخاب اندیکاتور:

• اندیکاتورهایی که تایم فریم‌های کوتاه مدت دارند، معمولاً اندیکاتورهای مفید هستند و اندیکاتورها با تایم فریم‌های بلند مدت کارایی چندانی ندارند.
• هر جفت ارزی رفتار متفاوت با جفت ارز دیگری دارد و برخی جفت ارزها به  اندیکاتورهای خاص، پاسخ بهتری می‌دهند.
• در شرایطی که بازار آرام بوده و هیچگونه روندی ندارد، ممکن است اندیکاتورهای مومنتوم سیگنال‌های کاذب زیادی تولید کنند، اما همین اندیکاتورها در شرایط نوسان بازار سیگنال‌های مفیدتری نشان می‌دهند.
• هر استراتژی به نوع خاصی از اندیکاتورها نیاز دارد.

نتیجه گیری

اندیکاتورها ابزارهایی هستند تا به شما کمک کنند در اجرای معاملات خود تصمیمات بهتری بگیرید. انواع مختلفی از اندیکاتورها وجود دارند که هر کدام از آنها بر اساس ویژگی‌های خاصی که دارند، برای نوع خاصی از استراتژی‌ها به کار می‌روند.

اگر شما قدرت تحلیل این اندیکاتورها را داشته باشید و بتوانید نتایج آن را با همدیگر ترکیب کنید‌، می‌توانید سیگنال‌های بهتری از آنها دریافت کنید.

سوالات متداول