اسکالپینگ یک نوع سبک معاملاتی است که سریع بوده و با ریسک‌های زیادی همراه است. استراتژی اسکالپینگ در بازارهایی که نوسانات زیادی دارد، می‌تواند شما را به سودهای خوبی برساند. استفاده از استراتژی اسکالپینگ به دانش و مهارت‌های خاصی نیاز دارد. در ادامه به چند مورد از استراتژی‌های موثر برای اسکالپینگ در بازارهایی با نوسان بالا اشاره خواهیم کرد.
| ویژگی کلیدی | توضیحات |
| هدف | کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه |
| بازه زمانی | چند ثانیه تا چند دقیقه |
| تعداد معاملات | زیاد (ده‌ها تا صدها معامله در روز) |
| تحلیل | تکنیکال (استفاده از نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی) |
| مدیریت ریسک | بسیار مهم (به دلیل تعداد زیاد معاملات و ریسک بالای هر معامله) |
| مزایا | پتانسیل سود بالا در بازه‌های زمانی کوتاه، انعطاف‌پذیری بالا |
| معایب | نیاز به تمرکز بالا، استرس زیاد، هزینه‌های معاملاتی بالا، احتمال ضرر بالا در صورت عدم مدیریت ریسک |
اصول اساسی اسکالپینگ
- اسکالپرها باید سرعت عمل بالایی داشته باشند و بتوانند معاملات خود را سریع باز و بسته کنند.
- اسکالپرها برای آنکه بتوانند به سود خوبی برسند، در طول یک روز معاملات زیادی را انجام می‌دهند.
- اسکالپرها برای شناسایی کردن موقعیت‌های معاملاتی، باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی استفاده کنند.
- در هر معامله‌ای باید مدیریت ریسک داشته باشند، یعنی برای معاملات خود حد سود و حد ضرر تعیین کنند.
درک عمیق از بازار
کاربران برای آنکه بتوانند در بازارهایی با نوسانات بالا فعالیت کنند، نیاز به درک عمیقی از بازار دارند. به همین خاطر در ابتدا نیاز به انجام تحلیل خواهند داشت. تحلیل‌هایی که برای بازارهای مالی به کار می‌رود، در دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می‌باشند.
در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها و الگوهای نموداری برای شناسایی فرصت‌های ورود و خروج در معاملات استفاده می‌شود. در تحلیل بنیادی از رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی می‌توانند نوسانات بازار را پیش بینی کنند.
تریدرها برای داشتن درک عمیق از بازار نیاز به درک احساسات حاکم بر بازار و نحوه تاثیر آنها بر قیمت‌ها دارند. یعنی آنها باید به روانشناسی بازار مسلط باشند.
انتخاب ابزار مناسب
برای فعالیت در بازارهایی با نوسانات بالا شما باید از ابزارهای مناسبی استفاده کنید. حتما به سراغ جفت ارزهایی بروید که نوسانات بالایی دارند، در این صورت می‌توانید سریعا به سودهای خوبی برسید.
برای فعالیت خود از تایم فریم‌های کوتاه مدت یک دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای و ۱۵ دقیقه‌ای استفاده کنید تا بتوانید سیگنال‌ها را سریعتر شناسایی کنید.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک در هر نوع معامله‌ای لازم و ضروری است و در معاملات اسکالپینگ جز ضرورت‌ها به حساب می‌آید. مدیریت ریسک با استفاده از ترفند زیر امکان‌پذیر است:
- تریدرها در ابتدا باید در هر معامله حد ضرر خودشان را مشخص کنند، یعنی زیان‌های معاملاتی خود را محدود نمایند.
- تریدرها باید از استاپ لاس استفاده کنند. منظور از استاپلاس یعنی برای خروج خودکار از معامله موقعیتی را تعیین می‌کنند. وقتی قیمت به آن سطح مشخص شده رسید، به طور خودکار از معامله خارج می‌شود.
- موفقیت تریدرها زمانی امکان‌پذیر است که بتوانند مدیریت سرمایه داشته باشند، یعنی سرمایه خود را به بخش‌های کوچک تقسیم کرده و از هر بخش در یک معامله استفاده نمایند.
اسکالپرها برای آنکه بخواهند معاملات خوبی به اجرا درآورند، باید یک سری استراتژی‌هایی داشته باشند.
استراتژی‌های خاص اسکالپینگ
اجرای معاملات با روش اسکالپینگ نیاز به داشتن یک سری استراتژی‌های خاصی دارد که با هم آنها را بررسی می‌کنیم.
اسکالپینگ بر اساس سطح حمایت و مقاومت
تریدرها بر اساس سطوح حمایت در زمان مشخصی باید اقدام به خرید کنند و در سطوح مقاومت دارایی‌های خودشان را بفروشند.
اسکالپینگ بر اساس شکستن سطوح
بعد از شکسته شدن سطح مقاومت، اقدام به خرید کنند و بعد از شکسته شدن سطح حمایت، شروع به فروش دارایی خود کنند.
اسکالپینگ بر اساس الگوهای نموداری
استفاده کردن از الگوهایی مثل پرچم مثلث و سرشانه برای شناسایی کردن فرصت‌های معاملاتی بسیار عالی است.
اسکالپینگ بر اساس اندیکاتورها
استفاده کردن از اندیکاتورهایی مثل استوکاستینگ و یا MACD برای تعیین کردن سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود.
نکات مهم برای اسکالپینگ
- برای اجرای معاملات خود به هیچ عنوان عجله نکنید، صبر و حوصله داشته باشید و در فرصت‌های مناسب وارد معامله شوید.
- همیشه به برنامه‌های معاملاتی خودتان پایبند باشید و سعی کنید از احساساتی عمل کردن دوری کنید.
- با استفاده از حساب دمو تریدرها می‌توانند استراتژی‌های خود را تمرین کرده و به آن مسلط شوند.
- سعی کنید از اشتباهات خود درس بگیرید. هر معامله‌ای چه سودآور باشد و چه زیان آور، می‌تواند برای شما درس بزرگی باشد.
نتیجه گیری
اسکالپینگ معامله‌ای با ریسک بالاست که می‌تواند شما را به ضررهای زیادی برساند. قبل از آنکه شروع به اجرای اسکالپینگ کنید، مطمئن باشید که در این زمینه به اندازه کافی دانش و تجربه به دست آورده‌اید.
سوالات متداول
اسکالپینگ چیست؟
معامله کوتاه‌مدت برای گرفتن سود از نوسانات کوچک قیمت.
چه بازارهایی برای اسکالپینگ مناسب هستند؟
بازارهای پرنوسان مثل بازارهای ارز دیجیتال و فارکس
مهم‌ترین ابزار برای اسکالپینگ چیست؟
مدیریت ریسک و تحلیل تکنیکال
